A．股票基金
B．混合基金
C．貨幣市場基金
D．成長型股票基金
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A．銷售服務(wù)費(fèi)
B．基金管理人的管理費(fèi)
C．基金托管人的托管費(fèi)
D．基金轉(zhuǎn)換費(fèi)
A．發(fā)行時(shí)的基金凈值
B．發(fā)行時(shí)的基價(jià)格
C．基金費(fèi)用
D．基金份額總值
A．基金托管人，外部專業(yè)機(jī)構(gòu)
B．基金管理人，基金持有人
C．基金管理人，基金托管人
D．基金管理人，外部專業(yè)機(jī)構(gòu)
最新試題
基金管理公司和托管銀行可以將基金估值、計(jì)算基金份額凈值及相關(guān)復(fù)核工作交由基金估值工作小組，從而免除估值責(zé)任。（）
QDⅡ基金份額應(yīng)當(dāng)以（）單獨(dú)或同時(shí)計(jì)算或披露。
基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告反映了基金某一特定日期的財(cái)務(wù)狀況和某一會(huì)計(jì)期間的經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量等會(huì)計(jì)信息。（）
衍生品的估值可以參照國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行。（）
下列基金費(fèi)用中（）是按資產(chǎn)凈值的一定比例計(jì)提支付的。
基金運(yùn)作費(fèi)如果影響基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后第五位的，應(yīng)采用預(yù)提或待攤的方法計(jì)入基金損益。（）
一般來說，基金份額變動(dòng)較大，對基金管理人的投資有不利影響。（）
為準(zhǔn)確、及時(shí)進(jìn)行基金估值和份額凈值計(jì)價(jià)，基金管理公司應(yīng)（）。
對于停止交易單位行權(quán)的配股權(quán)，無法采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值。（）
各類資產(chǎn)的利息核算主要包括：（）。