A.銀行授信
B.債務(wù)規(guī)模
C.債務(wù)風(fēng)險
D.債務(wù)結(jié)構(gòu)
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A.公司所屬各級單位內(nèi)部資金市場融資納入融資方案進行申報,經(jīng)上級單位批準后實施。
B.公司按照“統(tǒng)籌安排,有償調(diào)劑,嚴防風(fēng)險”的原則,統(tǒng)一組織內(nèi)部資金市場融資,調(diào)劑內(nèi)部資金余缺。
C.按照“先內(nèi)后外、先低后高”的原則,優(yōu)先安排企業(yè)債券等外部低成本資金
D.公司內(nèi)部資金市場融資應(yīng)遵守國家及公司有關(guān)規(guī)定,簽訂相關(guān)融資協(xié)議
A.15
B.20
C.28
D.30
A.銀行借款
B.企業(yè)債券
C.中期票據(jù)
D.短期融資券
A.要根據(jù)年度現(xiàn)金流量預(yù)算編制,并單獨上報上級單位審批
B.編制融資方案要考慮自由資金,合理安排債務(wù)融資
C.融資方案是對融資規(guī)模、融資渠道等所做的具體安排
D.融資方案申報、批復(fù)及執(zhí)行情況納入公司財務(wù)信息系統(tǒng)進行監(jiān)控管理
A.銀行賬戶日常管理情況
B.銀行賬戶管控標準落實情況
C.銀行賬戶信息填報情況
D.銀行賬戶審批備案管理情況
最新試題
下列關(guān)于商品套期保值監(jiān)督與考核的事項正確的是()。
請簡述公司財務(wù)支撐保障的主要內(nèi)容.
國家電網(wǎng)公司各單位開展外匯套期保值業(yè)務(wù),應(yīng)當堅持的原則有()。
各單位應(yīng)當于每季度終了()個工作日向公司財務(wù)資產(chǎn)部報告商品套期保值業(yè)務(wù)持倉規(guī)模、資金使用、盈虧等情況。
對于持倉規(guī)模超過同時被套期保值項目規(guī)模規(guī)定比例的和持倉時間超過12個月的,相關(guān)單位應(yīng)當在發(fā)生后()個工作日向公司財務(wù)資產(chǎn)部報告。
請簡述地市供電企業(yè)及直屬單位所屬機構(gòu)財務(wù)部門的財務(wù)管理職責(zé).
以下各項屬于國家電網(wǎng)公司各單位在執(zhí)行外匯套期交易前的工作的是()。
()協(xié)助財務(wù)資產(chǎn)部對各單位提報的外匯套期保值業(yè)務(wù)年度計劃提出初步審查意見,并配合財務(wù)資產(chǎn)部對各單位外匯套期保值業(yè)務(wù)進行監(jiān)督檢查。
屬于各單位外匯套期保值業(yè)務(wù)執(zhí)行機構(gòu)職責(zé)的有()。
外匯套期保值業(yè)務(wù)核算的交易記錄必須真實、準確、完整,交易記錄由經(jīng)辦人員和()聯(lián)名簽字。