A.要根據(jù)年度現(xiàn)金流量預(yù)算編制，并單獨(dú)上報(bào)上級(jí)單位審批
B.編制融資方案要考慮自由資金，合理安排債務(wù)融資
C.融資方案是對(duì)融資規(guī)模、融資渠道等所做的具體安排
D.融資方案申報(bào)、批復(fù)及執(zhí)行情況納入公司財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)控管理
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A.銀行賬戶日常管理情況
B.銀行賬戶管控標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)情況
C.銀行賬戶信息填報(bào)情況
D.銀行賬戶審批備案管理情況
A.嚴(yán)禁公司各單位出租、出借銀行賬戶
B.嚴(yán)禁以個(gè)人名義公款私存
C.嚴(yán)禁私設(shè)“小金庫”、“賬外賬”等行為
D.嚴(yán)禁公司各單位轉(zhuǎn)讓銀行賬戶
A.2
B.3
C.4
D.5
A.4
B.5
C.6
D.7
A.收支兩條線管理情況
B.存量資金管控情況。
C.現(xiàn)金流量管理情況
D.集團(tuán)賬戶掛接情況。
最新試題
各單位決策機(jī)構(gòu)審批后的年度外匯套期保值計(jì)劃應(yīng)于每年（）前向公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部報(bào)送。
以下各項(xiàng)屬于國(guó)家電網(wǎng)公司各單位在執(zhí)行外匯套期交易前的工作的是（）。
請(qǐng)簡(jiǎn)述預(yù)算管理的目標(biāo).
在選擇外匯套期保值業(yè)務(wù)交易對(duì)手時(shí)，應(yīng)考慮的因素包括（）。
以下各項(xiàng)屬于國(guó)家電網(wǎng)公司各單位外匯套期保值業(yè)務(wù)的交易中臺(tái)應(yīng)履行的職責(zé)是（）。
請(qǐng)簡(jiǎn)述地市供電企業(yè)及直屬單位所屬機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)部門的財(cái)務(wù)管理職責(zé).
公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部是商品套期保值業(yè)務(wù)的歸口管理部門，主要履行的職責(zé)有（）。
請(qǐng)簡(jiǎn)述省公司及直屬單位財(cái)務(wù)部門的財(cái)務(wù)管理主要職責(zé).
各單位開展商品套期保值業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持規(guī)模相當(dāng)原則，規(guī)模相當(dāng)原則是指在制定年度商品套期保值計(jì)劃時(shí)，商品套期保值總額不能超過現(xiàn)貨合同總金額的（）。
套期保值業(yè)務(wù)的資金調(diào)撥指令由本單位財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)或其授權(quán)簽字人簽署，由（）辦理。