A.收支兩條線管理情況
B.存量資金管控情況。
C.現(xiàn)金流量管理情況
D.集團(tuán)賬戶掛接情況。
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A.統(tǒng)一政策
B.分工合作
C.分級(jí)管理
D.精簡(jiǎn)高效
A.銀行賬戶管控標(biāo)準(zhǔn)
B.銀行賬戶開(kāi)戶標(biāo)準(zhǔn)
C.銀行賬戶管理標(biāo)準(zhǔn)
D.銀行賬戶標(biāo)準(zhǔn)
A.日
B.月
C.季
D.年
A.公司所屬各級(jí)單位開(kāi)立境外銀行賬戶，須報(bào)公司總部備案
B.公司所屬各級(jí)單位在年度預(yù)算額度內(nèi)開(kāi)展境外融資，須報(bào)公司總部備案。
C.在年度預(yù)算額度外的境外融資，須逐級(jí)上報(bào)公司總部批準(zhǔn)
D.各級(jí)單位應(yīng)加強(qiáng)境外資金支付結(jié)算管理，加強(qiáng)支付審批和監(jiān)督檢查，嚴(yán)格執(zhí)行分級(jí)審批和聯(lián)簽制度。
A.采用資金自動(dòng)劃轉(zhuǎn)等方式及時(shí)、足額歸集所屬單位電費(fèi)收入等資金
B.采用集團(tuán)賬戶等形式實(shí)時(shí)歸集所屬單位經(jīng)費(fèi)資金。
C.各單位應(yīng)嚴(yán)格控制非基本賬戶資金余額，資金應(yīng)及時(shí)縱向集中到本單位基本賬戶
D.基本賬戶資金通過(guò)集團(tuán)賬戶形式，逐級(jí)遞次歸集至集團(tuán)一級(jí)賬戶
最新試題
套期保值業(yè)務(wù)的資金調(diào)撥指令由本單位財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)或其授權(quán)簽字人簽署，由（）辦理。
請(qǐng)簡(jiǎn)述地市供電企業(yè)及直屬單位所屬機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)部門的財(cái)務(wù)管理職責(zé).
屬于各單位外匯套期保值業(yè)務(wù)執(zhí)行機(jī)構(gòu)職責(zé)的有（）。
下列關(guān)于商品套期保值監(jiān)督與考核的事項(xiàng)正確的是（）。
外匯套期保值業(yè)務(wù)核算的交易記錄必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，交易記錄由經(jīng)辦人員和（）聯(lián)名簽字。
請(qǐng)簡(jiǎn)述省公司及直屬單位財(cái)務(wù)部門的財(cái)務(wù)管理主要職責(zé).
請(qǐng)簡(jiǎn)述預(yù)算管理的目標(biāo).
下列不屬于商品套期保值業(yè)務(wù)交易后的工作的是（）。
各單位應(yīng)當(dāng)于每季度終了（）個(gè)工作日向公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部報(bào)告商品套期保值業(yè)務(wù)持倉(cāng)規(guī)模、資金使用、盈虧等情況。
（）協(xié)助財(cái)務(wù)資產(chǎn)部對(duì)各單位提報(bào)的外匯套期保值業(yè)務(wù)年度計(jì)劃提出初步審查意見(jiàn)，并配合財(cái)務(wù)資產(chǎn)部對(duì)各單位外匯套期保值業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督檢查。