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A.對于重要貨幣資金支付由總經(jīng)理授權(quán)審批
B.明確貨幣資金的審批人對貨幣資金業(yè)務(wù)的授權(quán)批準方式、權(quán)限、程序、責任和相關(guān)控制措施
C.明確規(guī)定不能由一人保管支付款項所需的全部印章，財務(wù)專用章應由專人保管，個人名章必須由本人或其授權(quán)人員保管
D.明確各種票據(jù)的購買、保管、領(lǐng)用、背書轉(zhuǎn)讓、注銷等環(huán)節(jié)的職責權(quán)限和程序，并專設(shè)登記簿進行記錄

A.被審計單位總經(jīng)理的直系親屬擔任本單位財務(wù)負責人
B.被審計單位財務(wù)負責人的直系親屬擔任本公司出納員
C.出納員負責被審計單位現(xiàn)金收付、銀行存款結(jié)算及貨幣資金的日記賬核算等職責
D.被審計單位指定專人集中保管單位負責人、財務(wù)負責人的個人名章和財務(wù)專用章