經(jīng)典績效衡量方法存在的問題有（）。

擇時能力是基金經(jīng)理對（）的預(yù)測能力。

對基金經(jīng)理的真實表現(xiàn)加以衡量并非易事，主要是由于（）。

如果只關(guān)注基金在同組的比較，將會偏離績效評價的根本目的。（）

算術(shù)平均收益率一般可以用于對平均收益率的無偏估計。（）

（）以馬柯威茨的均異為基礎(chǔ)。

基準比較法在實際應(yīng)用中存在的問題有（）。

對多期收益率的衡量和比較，常常會用到（）。

資本市場線的斜率代表了市場組合的夏普指數(shù)。（）

"跟蹤誤差"是指基金收益率與基準組合收益率之間的差異收益率的方差。（）