單項(xiàng)選擇題指數(shù)化策略（）投資組合業(yè)績與某種債券指數(shù)相同。該指數(shù)的業(yè)績（）投資者的目標(biāo)業(yè)績，與該指數(shù)相配比（）資產(chǎn)管理人能夠滿足投資人的收益率需求目標(biāo)。
A．可以保證，不一定代表，并不意味著
B．可以保證，代表，意味著
C．不能保證，可以代表，不意味著
D．不能保證，代表，意味著
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1.單項(xiàng)選擇題一般來說，指數(shù)構(gòu)造中所包含的債券數(shù)量越少，由交易費(fèi)用所產(chǎn)生的跟蹤誤差就（），由于投資組合與指數(shù)之間的不匹配所造成的跟蹤誤差就（）。
A．越小，越小
B．越大，越小
C．越小，越大
D．越大，越大
2.單項(xiàng)選擇題陡峭的收益率曲線預(yù)示長短期債券之間（）。
A．收益差額沒有關(guān)系
B．收益差額是遞減的
C．收益差額是遞增的
D．收益差額連續(xù)波動
3.單項(xiàng)選擇題應(yīng)急免疫出現(xiàn)于（）。
A．1884年
B．1984年
C．1980年
D．1982年
4.單項(xiàng)選擇題己知債券價(jià)格、債券利息、到期年數(shù)，可以通過（）計(jì)算債券的到期收益率。
A．終值法
B．試算法
C．單利法
D．復(fù)利法
5.單項(xiàng)選擇題其他條件相同時，債券價(jià)格收益率值變小，說明債券的價(jià)格波動性（）。
A．圍繞原值波動
B．變小
C．不變
D．變大
最新試題
如果市場利率下降，將導(dǎo)致債券價(jià)格下降，但同時再投資收益率上升；而當(dāng)市場利率上升時，債券價(jià)格將上升，但再投資收益率下降。（）
題型：判斷題
其他因素不變，久期越大，債券的價(jià)格波動性就越小。（）
題型：判斷題
消極的債券組合管理通常是把市場價(jià)格看作均衡交易價(jià)格。（）
題型：判斷題
跟蹤誤差有可能來自于（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
當(dāng)收益率變動時，用修正期限來計(jì)算的債券價(jià)格變動與實(shí)際價(jià)格變動總是存在誤差。（）
題型：判斷題
如果投資者認(rèn)為市場有效性較強(qiáng)時，可采取指數(shù)化的投資策略。（）
題型：判斷題
債券指數(shù)化投資的動機(jī)包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
稅收對債券投資收益的影響途徑有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
收益率曲線追蹤策略可以被視做水平分析的一種特殊形式。（）
題型：判斷題
在債券組合管理過程中，消極管理策略有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題