A．位置最低
B．位置最高
C．曲度最大
D．曲度最小
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A．最小方差組合
B．最大方差組合
C．最高收益率組合
D．適合自己風(fēng)險(xiǎn)承受力的組合
A．長(zhǎng)期穩(wěn)定持有模擬市場(chǎng)指數(shù)的證券組合
B．采用此種方法的管理者認(rèn)為證券市場(chǎng)不總是有效的
C．期望獲得市場(chǎng)平均收益
D．采用此種方法的管理者認(rèn)為證券價(jià)格的未來(lái)變化無(wú)法估計(jì)
A．收入型
B．避稅型
C．增長(zhǎng)型
D．貨幣市場(chǎng)型
A．收入型
B．避稅型
C．增長(zhǎng)型
D．貨幣市場(chǎng)型
A．選擇性偏差
B．保守性偏差
C．過(guò)度自信
D．心理偏差
最新試題
套利定價(jià)模型表明（）。
多種證券組合的可行域左邊界必然向外凸或呈線性，即不會(huì)出現(xiàn)凹陷。（）
β系數(shù)在證券選擇中的應(yīng)用與市場(chǎng)行情機(jī)密相關(guān)，（）。
在不允許賣空的情況下，如果只考慮投資于兩種證券，組合線上的組合均是可行的。（）
投資學(xué)中的"組合"一詞通常是指?jìng)€(gè)人或機(jī)構(gòu)投資者所擁有的各種資產(chǎn)的總稱。（）
盈余意外效應(yīng)是指實(shí)際盈余小于預(yù)期盈余的股票在宣布盈余后價(jià)格仍會(huì)上漲。（）
保守型投資者的無(wú)差異曲線比較陡峭。（）
投資者力圖避免"后悔"心理主要表現(xiàn)在（）。
β系數(shù)主要有以下（）方面的應(yīng)用。
實(shí)際收益率與期望收益率會(huì)有偏差，期望收益率是使平均偏差達(dá)到最小的點(diǎn)估計(jì)值。（）