基金財務會計報告分析的作用有（）。

為準確、及時進行基金估值和份額凈值計價，基金管理公司應（）。

目前，我國基金大部分按照1.5%的比例計提基金管理費，債券基金的管理費費率一般低于1%，貨幣市場基金的管理費費率為0.33％。（）

實踐中，基金托管人是QDⅡ基金會計核算的責任主體。（）

基金估值的要求有（）。

QDII的投資管理和運作目前仍在試行中。（）

金融資產(chǎn)在初始確認時分為（）。

衍生品的估值可以參照國際會計準則進行。（）

基金托管人按基金合同規(guī)定的（）對基金管理人的計算結果進行復核。

當對估值原則或程序有異議時，托管銀行有義務要求基金管理公司作出合理解釋。（）