各類資產(chǎn)的利息核算主要包括：（）。

基金管理公司和托管銀行可以將基金估值、計算基金份額凈值及相關(guān)復(fù)核工作交由基金估值工作小組，從而免除估值責(zé)任。（）

衍生品的估值可以參照國際會計準(zhǔn)則進(jìn)行。（）

基金會計核算的內(nèi)容主要包括（）。

基金會計核算的特殊性包括（）。

基金持有證券的上市公司行為核算的內(nèi)容有（）等。

對不存在活躍市場的投資品種進(jìn)行估值（）。

下列基金費用中（）是按資產(chǎn)凈值的一定比例計提支付的。

為準(zhǔn)確、及時進(jìn)行基金估值和份額凈值計價，基金管理公司應(yīng)（）。

實踐中，基金托管人是QDⅡ基金會計核算的責(zé)任主體。（）