為準(zhǔn)確、及時(shí)進(jìn)行基金估值和份額凈值計(jì)價(jià)，基金管理公司應(yīng)（）。

基金持有證券的上市公司行為核算的內(nèi)容有（）等。

基金會(huì)計(jì)核算的內(nèi)容主要包括（）。

（）基金復(fù)核與基金會(huì)計(jì)賬目的核對(duì)同時(shí)進(jìn)行。

基金管理公司和托管銀行可以將基金估值、計(jì)算基金份額凈值及相關(guān)復(fù)核工作交由基金估值工作小組，從而免除估值責(zé)任。（）

衍生品的估值可以參照國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行。（）

各類資產(chǎn)的利息核算主要包括：（）。

實(shí)踐中，基金托管人是QDⅡ基金會(huì)計(jì)核算的責(zé)任主體。（）

基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告分析的作用有（）。

證券投資基金的費(fèi)用主要包括（）。