A．新股
B．紅股
C．紅利
D．配股
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A．應(yīng)該將證券投資基金的管理主體一基金管理公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)與證券投資基金的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)區(qū)別開(kāi)來(lái)
B．從及時(shí)性原則出發(fā)，基金會(huì)計(jì)期間劃分必然更加細(xì)化，即以周甚至是以日為核算披露期間
C．基金以投資管理為主要業(yè)務(wù)，除非基金合同另有約定，基金持有的金融資產(chǎn)和承擔(dān)金融負(fù)債通常歸類(lèi)為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)和金融負(fù)債
D．基金管理公司管理的不同基金之間的投資管
A．如果收盤(pán)價(jià)高于配股價(jià)，按收盤(pán)價(jià)高于配股價(jià)的差額估值
B．如果收盤(pán)價(jià)低于配股價(jià)，按配股價(jià)高于收盤(pán)價(jià)的差額估值
c．如果收盤(pán)價(jià)等于配股價(jià)，估值為零
D．如果收盤(pán)價(jià)低于配股價(jià)，估值為零
A．估值頻率
B．交易時(shí)間
C．價(jià)格操縱及濫估問(wèn)題
D．估值方法的一致性及公開(kāi)性
A．制定基金估值和份額凈值計(jì)價(jià)的業(yè)務(wù)管理制度，明確基金估值的原則和程序
B．建立健全估值決策體系
c．使用合理、可靠的估值業(yè)務(wù)系統(tǒng)
D．對(duì)基金資產(chǎn)估值進(jìn)行復(fù)核、審查
A．持有至到期投資
B．以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)
C．貸款和應(yīng)收款項(xiàng)
D．可供出售的金融資產(chǎn)
最新試題
為準(zhǔn)確、及時(shí)進(jìn)行基金估值和份額凈值計(jì)價(jià)，基金管理公司應(yīng)（）。
基金管理公司和托管銀行可以將基金估值、計(jì)算基金份額凈值及相關(guān)復(fù)核工作交由基金估值工作小組，從而免除估值責(zé)任。（）
金融資產(chǎn)在初始確認(rèn)時(shí)分為（）。
首次公開(kāi)發(fā)行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的市價(jià)估值。（）
基金運(yùn)作費(fèi)如果影響基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后第五位的，應(yīng)采用預(yù)提或待攤的方法計(jì)入基金損益。（）
通過(guò)對(duì)（）的比較分析，可以了解投資者對(duì)該基金的認(rèn)可程度。
非公開(kāi)發(fā)行有明確鎖定期的股票，如果估值日非公開(kāi)發(fā)行有明確鎖定期的股票的初始取得成本低于在證券交易所上市交易的同一股票的市價(jià)，應(yīng)采用在證券交易所上市交易的同一股票的市價(jià)作為估值日該股票的價(jià)值。（）
基金持有證券的上市公司行為核算的內(nèi)容有（）等。
基金會(huì)計(jì)核算的內(nèi)容主要包括（）。
衍生品的估值可以參照國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行。（）