單項(xiàng)選擇題基金持有的首次發(fā)行未上市的股票、債券和權(quán)證，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值，在估值技術(shù)難以可靠計(jì)量公允價(jià)值的情況下，按（）計(jì)量。
A．平均價(jià)
B．成本
C．收盤(pán)價(jià)
D．開(kāi)盤(pán)價(jià)
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1.單項(xiàng)選擇題（）定期評(píng)估基金行業(yè)的估值原則和程序，并對(duì)活躍市場(chǎng)上沒(méi)有市價(jià)的投資品種、不存在活躍市場(chǎng)的投資品種提出具體估值意見(jiàn)。
A．基金管理公司
B．托管銀行
C．基金估值工作小組
D．基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)
2.單項(xiàng)選擇題QDⅡ基金份額凈值應(yīng)當(dāng)至少（）計(jì)算并披露一次，如基金投資衍生品，應(yīng)當(dāng)在（）計(jì)算并披露。
A．每月，每周
B．每周，每個(gè)工作日
C．每月，每周
D．每日，每日
3.單項(xiàng)選擇題QDⅡ基金份額凈值應(yīng)當(dāng)在（）披露。
A．估值日前1個(gè)工作曰
B．估值日
C．估值日后1個(gè)工作日內(nèi)
D．估值日后2個(gè)工作日內(nèi)
最新試題
基金的會(huì)計(jì)核算對(duì)象包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
對(duì)于停止交易單位行權(quán)的配股權(quán)，無(wú)法采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值。（）
題型：判斷題
因持有股票而享有的配股權(quán)，其估值辦法是，從配股除權(quán)日起到配股確認(rèn)日止，（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
首次公開(kāi)發(fā)行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的市價(jià)估值。（）
題型：判斷題
基金估值的要求有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
為準(zhǔn)確、及時(shí)進(jìn)行基金估值和份額凈值計(jì)價(jià)，基金管理公司應(yīng)（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
金融資產(chǎn)在初始確認(rèn)時(shí)分為（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
傳統(tǒng)的會(huì)計(jì)分期一般以（）為單位。
題型：多項(xiàng)選擇題
下列基金費(fèi)用中（）是按資產(chǎn)凈值的一定比例計(jì)提支付的。
題型：多項(xiàng)選擇題
通過(guò)對(duì)（）的比較分析，可以了解投資者對(duì)該基金的認(rèn)可程度。
題型：多項(xiàng)選擇題