各類資產(chǎn)的利息核算主要包括：（）。

（）基金復(fù)核與基金會計(jì)賬目的核對同時(shí)進(jìn)行。

QDII的投資管理和運(yùn)作目前仍在試行中。（）

基金托管人按基金合同規(guī)定的（）對基金管理人的計(jì)算結(jié)果進(jìn)行復(fù)核。

當(dāng)對估值原則或程序有異議時(shí)，托管銀行有義務(wù)要求基金管理公司作出合理解釋。（）

對于停止交易單位行權(quán)的配股權(quán)，無法采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值。（）

根據(jù)規(guī)定，基金托管人在履行職責(zé)時(shí)應(yīng)確?；鸬姆蓊~凈值按照（）規(guī)定的方法進(jìn)行計(jì)算。

對不存在活躍市場的投資品種進(jìn)行估值（）。

實(shí)踐中，基金托管人是QDⅡ基金會計(jì)核算的責(zé)任主體。（）

對于國內(nèi)證券投資基金的會計(jì)核算，基金管理人與基金托管人分別獨(dú)立進(jìn)行賬簿設(shè)置、賬套管理、賬務(wù)處理。（）