資本市場(chǎng)線的斜率代表了市場(chǎng)組合的夏普指數(shù)。（）

成功概率法是根據(jù)對(duì)市場(chǎng)走勢(shì)的預(yù)測(cè)而正確改變（）對(duì)基金擇時(shí)能力進(jìn)行衡量的方法。

（）用以衡量基金的均異性特征。

基金經(jīng)理投資能力可被分為（）。

（）賦予了夏普比率數(shù)值化解釋。

投資者需要根據(jù)基金經(jīng)理的投資表現(xiàn)來了解基金在多大程度上實(shí)現(xiàn)了投資目標(biāo)，監(jiān)測(cè)基金的投資策略，并為進(jìn)一步的投資選擇提供決策依據(jù)。（）

算術(shù)平均收益率一般可以用于對(duì)平均收益率的無偏估計(jì)。（）

一般認(rèn)為，基金投資是一項(xiàng)長(zhǎng)期投資，投資者更應(yīng)注重基金在長(zhǎng)期的一貫表現(xiàn)，但實(shí)際上短期表現(xiàn)往往更會(huì)受到投資者的重視。（）

T-M模型和H-M模型只是對(duì)管理組合的SML的非線性處理有所不同。（）

對(duì)基金經(jīng)理的真實(shí)表現(xiàn)加以衡量并非易事，主要是由于（）。