（）考慮的是總風險。

"跟蹤誤差"是指基金收益率與基準組合收益率之間的差異收益率的方差。（）

分組比較法存在的問題有（）。

成功概率法是根據(jù)對市場走勢的預(yù)測而正確改變（）對基金擇時能力進行衡量的方法。

考察不同風險水平基金的投資表現(xiàn)，需要在風險調(diào)整的基礎(chǔ)上對基金的績效加以衡量。（）

對基金經(jīng)理的真實表現(xiàn)加以衡量并非易事，主要是由于（）。

詹森指數(shù)和特雷諾指數(shù)都要求一個市場組合，在實際應(yīng)用過程中可以選擇準市場組合作為市場組合的替代品。（）

資本市場線的斜率代表了市場組合的夏普指數(shù)。（）

（）用以衡量基金的均異性特征。

基準比較法是目前最普遍、最直觀的績效評價方法。（）