A.售出
B.變現(xiàn)
C.上市
D.付息
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A.經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)
B.利率風(fēng)險(xiǎn)
C.再投資風(fēng)險(xiǎn)
D.贖回風(fēng)險(xiǎn)
A.等于
B.小于
C.大于
D.沒有直接的關(guān)系
A.相互替代
B.不能相互替代
C.在一定條件下可以替代
D.互換
A.維持不變
B.下降
C.上升
D.兩者沒有明顯關(guān)系
A.上升
B.下降
C.無關(guān)
D.保持不變
最新試題
投資者可根據(jù)市場間的差價(jià)進(jìn)行套利，或在風(fēng)險(xiǎn)不變的情況下通過債券替換提高收益或提高凸性。（）
免疫策略的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬結(jié)構(gòu)與所追蹤的債券市場指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬結(jié)構(gòu)近似。（）
市場間利差互換的操作思路有（）。
其他因素不變，久期越大，債券的價(jià)格波動(dòng)性就越小。（）
如果市場利率下降，將導(dǎo)致債券價(jià)格下降，但同時(shí)再投資收益率上升；而當(dāng)市場利率上升時(shí)，債券價(jià)格將上升，但再投資收益率下降。（）
債券的到期收益率不能準(zhǔn)確衡量債券的實(shí)際回報(bào)率。（）
指數(shù)化的局限性包括（）。
由于付息債權(quán)的到期收益率計(jì)算中采用了不同的折現(xiàn)率，所以不能準(zhǔn)確反映債券的利率期限結(jié)構(gòu)。（）
收益率曲線追蹤策略可以被視做水平分析的一種特殊形式。（）
（）假定市場價(jià)格是公平的均衡交易價(jià)格。