基金財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告反映了基金某一特定日期的財(cái)務(wù)狀況和某一會計(jì)期間的經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量等會計(jì)信息。（）

當(dāng)對估值原則或程序有異議時，托管銀行有義務(wù)要求基金管理公司作出合理解釋。（）

基金運(yùn)作費(fèi)如果影響基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后第五位的，應(yīng)采用預(yù)提或待攤的方法計(jì)入基金損益。（）

基金會計(jì)核算的特殊性包括（）。

基金管理費(fèi)具有以下特點(diǎn)（）。

對于停止交易單位行權(quán)的配股權(quán)，無法采用估值技術(shù)確定公允價值。（）

首次公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的市價估值。（）

因持有股票而享有的配股權(quán)，其估值辦法是，從配股除權(quán)日起到配股確認(rèn)日止，（）。

根據(jù)規(guī)定，基金托管人在履行職責(zé)時應(yīng)確保基金的份額凈值按照（）規(guī)定的方法進(jìn)行計(jì)算。

基金持有證券的上市公司行為核算的內(nèi)容有（）等。