A.基金傭金
B.基金手續(xù)費(fèi)
C.基金財(cái)產(chǎn)
D.基金總資產(chǎn)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.長(zhǎng),少
B.長(zhǎng),多
C.短,少
D.短,多
A.最近份額凈值
B.當(dāng)日結(jié)算價(jià)
C.收盤凈價(jià)
D.掛牌的市價(jià)
A.估值日前1個(gè)工作日
B.估值日
C.估值日后1個(gè)工作日內(nèi)
D.估值日后2個(gè)工作日內(nèi)
A.每月,每周
B.每周,每個(gè)工作日
C.每周,每月
D.每日,每日
A.0.1%,0.25%
B.0.25%,0.5%
C.0.5%,1%
D.0.25%,0.75%
最新試題
證券投資基金的費(fèi)用主要包括()。
下列基金費(fèi)用中()是按資產(chǎn)凈值的一定比例計(jì)提支付的。
金融資產(chǎn)在初始確認(rèn)時(shí)分為()。
實(shí)踐中,基金托管人是QDⅡ基金會(huì)計(jì)核算的責(zé)任主體。()
基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告反映了基金某一特定日期的財(cái)務(wù)狀況和某一會(huì)計(jì)期間的經(jīng)營(yíng)成果、現(xiàn)金流量等會(huì)計(jì)信息。()
基金會(huì)計(jì)核算的特殊性包括()。
下列屬于基金投資風(fēng)格分析的是()。
為準(zhǔn)確、及時(shí)進(jìn)行基金估值和份額凈值計(jì)價(jià),基金管理公司應(yīng)()。
衍生品的估值可以參照國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行。()
基金管理公司和托管銀行可以將基金估值、計(jì)算基金份額凈值及相關(guān)復(fù)核工作交由基金估值工作小組,從而免除估值責(zé)任。()