A.市價(jià)
B.最近交易市價(jià)
C.參考類似投資品種的現(xiàn)行市價(jià)及重大變化因素,調(diào)整最近交易市價(jià)
D.估值
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你可能感興趣的試題
A.基金份額持有人
B.基金托管人
C.基金估值工作小組
D.基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)
A.公開性
B.一致性
C.長期性
D.準(zhǔn)確性
A.每一個(gè)交易日
B.每兩個(gè)交易日
C.每周
D.沒有明確的規(guī)定
A.每日
B.每周
C.每月
D.每季
A.全部資產(chǎn)
B.凈資產(chǎn)
C.全部資產(chǎn)及所有負(fù)債
D.負(fù)債
最新試題
金融資產(chǎn)在初始確認(rèn)時(shí)分為()。
基金估值的要求有()。
基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告分析的作用有()。
基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告反映了基金某一特定日期的財(cái)務(wù)狀況和某一會(huì)計(jì)期間的經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量等會(huì)計(jì)信息。()
基金持有證券的上市公司行為核算的內(nèi)容有()等。
()基金復(fù)核與基金會(huì)計(jì)賬目的核對(duì)同時(shí)進(jìn)行。
根據(jù)規(guī)定,基金托管人在履行職責(zé)時(shí)應(yīng)確?;鸬姆蓊~凈值按照()規(guī)定的方法進(jìn)行計(jì)算。
基金管理公司和托管銀行可以將基金估值、計(jì)算基金份額凈值及相關(guān)復(fù)核工作交由基金估值工作小組,從而免除估值責(zé)任。()
下列基金費(fèi)用中()是按資產(chǎn)凈值的一定比例計(jì)提支付的。
非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票,如果估值日非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票的初始取得成本低于在證券交易所上市交易的同一股票的市價(jià),應(yīng)采用在證券交易所上市交易的同一股票的市價(jià)作為估值日該股票的價(jià)值。()