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基金托管人和基金管理人不得假借基金的名義開立任何其他賬戶,亦不得使用基金的任何賬戶進行基金業(yè)務以外的活動。()
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一般情況下,基金銀行存款賬戶、基金結算備付金余額、基金證券賬戶的各類證券資產(chǎn)數(shù)量和余額等每日核對;基金債券托管賬戶在交易當日進行核對,如無交易每周核對一次。()
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貨幣市場基金和債券基金投資銀行存款時,在銀行開立的銀行存款賬戶,屬投資類賬戶。()
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