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一般情況下,基金銀行存款賬戶、基金結(jié)算備付金余額、基金證券賬戶的各類證券資產(chǎn)數(shù)量和余額等每日核對(duì);基金債券托管賬戶在交易當(dāng)日進(jìn)行核對(duì),如無(wú)交易每周核對(duì)一次。()
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貨幣市場(chǎng)基金和債券基金投資銀行存款時(shí),在銀行開(kāi)立的銀行存款賬戶,屬投資類賬戶。()
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托管人以基金名義設(shè)立結(jié)算備付金二級(jí)賬戶,由管理人再與基金進(jìn)行二級(jí)結(jié)算。()
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