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單項選擇題

設某商業(yè)銀行，某日營業(yè)終了，業(yè)務庫存現(xiàn)金300萬元，在央行準備金存款賬戶余額1800萬元，其中法定準備金800萬元。
在上述條件下，假設該行按規(guī)定計算的自留準備金200萬元，業(yè)務庫存現(xiàn)金限額為150萬元，上級可調入資金為250萬元;同業(yè)往來到期應收190萬元，應付90萬元，則該行當日初始頭寸為()萬元。

A.1800
B.1100
C.900
D.1300

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多項選擇題

設某商業(yè)銀行，某日營業(yè)終了，業(yè)務庫存現(xiàn)金300萬元，在央行準備金存款賬戶余額1800萬元，其中法定準備金800萬元。
該商業(yè)銀行營運過程中，如下因同業(yè)往來引起頭寸減少的因素為()。

A.調給它行資金
B.同業(yè)往來利息收入
C.上級行調入資金
D.同業(yè)拆出資金

多項選擇題

設某商業(yè)銀行，某日營業(yè)終了，業(yè)務庫存現(xiàn)金300萬元，在央行準備金存款賬戶余額1800萬元，其中法定準備金800萬元。
在該行營運過程中，可能帶來現(xiàn)金頭寸增加的因素有()。

A.占用代理中央銀行業(yè)務資金
B.向國庫繳納稅金
C.調減法定準備金
D.本行客戶交存它行支票

單項選擇題

設某商業(yè)銀行，某日營業(yè)終了，業(yè)務庫存現(xiàn)金300萬元，在央行準備金存款賬戶余額1800萬元，其中法定準備金800萬元。
在上述條件下，假設該行按規(guī)定計算的自留準備金200萬元，業(yè)務庫存現(xiàn)金限額為150萬元，上級可調入資金為250萬元;同業(yè)往來到期應收190萬元，應付90萬元，則該行當日初始頭寸為()萬元。

A.1800
B.1100
C.900
D.1300

單項選擇題

設某商業(yè)銀行，某日營業(yè)終了，業(yè)務庫存現(xiàn)金300萬元，在央行準備金存款賬戶余額1800萬元，其中法定準備金800萬元。
假設在上述條件下，該行當日業(yè)務營運為：現(xiàn)金收人160萬元，現(xiàn)金支出80萬元，聯(lián)行匯差應收30萬元，同城票據(jù)清算應付差額70萬元，同業(yè)拆出到期額300萬元，則當日現(xiàn)金頭寸為()萬元。

A.1200
B.1640
C.960
D.1040

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