問(wèn)答題

【計(jì)算題】

2007年4月16日,某中國(guó)公司簽訂了一份跨國(guó)訂單,預(yù)計(jì)半年后將支付1000000美元。為了規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn),該公司于當(dāng)天向中國(guó)工商銀行買(mǎi)入了半年期的1000000美元遠(yuǎn)期,起息日為2007年10月18日,工商銀行的遠(yuǎn)期外匯牌價(jià)如下表所示。半年后(2007年10月18日),中國(guó)工商銀行的實(shí)際美元現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià)與賣(mài)出價(jià)分別為749.63和752.63.請(qǐng)問(wèn)該公司在遠(yuǎn)期合約上的盈虧如何?

答案: 2007年4月16日,該公司向工行買(mǎi)入半年期美元遠(yuǎn)期,意味著其將以764.21人民幣/100美元的價(jià)格在2007年10月...
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