實值的美式期權(quán)的價值總是大于或等于其內(nèi)涵價值。

一家公司進(jìn)行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時，對公司而言互換的價值增加了。

貨幣互換中，開始時本金通常與利息的支付方向相同，結(jié)束時與利息支付方向相反。

以下哪一項是對期權(quán)種類的示例？（）

已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。

期貨交易一般不進(jìn)行實物交割。

遠(yuǎn)期類工具是權(quán)利和義務(wù)對稱型的。

以下對期權(quán)內(nèi)在價值的描述最貼切的是（）。

遠(yuǎn)期價格會隨著時間的變化而變化，但是遠(yuǎn)期交割價格卻是保持不變的。

當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時，互換價值通常接近于零。