問答題

【簡(jiǎn)答題】假設(shè)3個(gè)月期FR=2.00美元／1英鎊，投機(jī)者相信3個(gè)月后的即期匯率將為SR=2.05美元／1英鎊，他該如何在市場(chǎng)上投機(jī)？如果他預(yù)測(cè)正確，他將盈利多少？

答案：

投機(jī)者可以在遠(yuǎn)期外匯市場(chǎng)上以FR=2.00美元／１英鎊購(gòu)買3個(gè)月遠(yuǎn)期英鎊． 如果他預(yù)測(cè)正確，每購(gòu)買1英鎊他能賺5便士．
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【簡(jiǎn)答題】假定SR=2美元／1英鎊，3個(gè)月遠(yuǎn)期FR=1.96美元／1英鎊，3個(gè)月后將付款10 000英鎊的進(jìn)口商應(yīng)如何避免匯率風(fēng)險(xiǎn)？
答案： 3個(gè)月遠(yuǎn)期FR=1.96美元／1英鎊，進(jìn)口商為了完成交割應(yīng)該購(gòu)買10 000英鎊的3個(gè)月遠(yuǎn)期.
3個(gè)...
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【簡(jiǎn)答題】

根據(jù)下面的即期和3個(gè)月遠(yuǎn)期匯率計(jì)算遠(yuǎn)期升貼水率：
(1)SR=2.00，F(xiàn)R=2.02  

(2)SR=200日元／美元，F(xiàn)R=190日元／美元．
答案： （1）. 歐元兌法國(guó)法郎3個(gè)月遠(yuǎn)期升水1%（即年升水4%）
（2）. 美元兌日元3個(gè)月遠(yuǎn)期...
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