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期貨從業(yè)

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期貨從業(yè)金融衍生品業(yè)務風險管理單項選擇題每日一練(2019.01.09)

來源：考試資料網(wǎng)

1 當利率上升或下降時，久期和P之間形成一定的對沖，可以降低產品價值對利率的敏感性。（）

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2 當金融機構面臨的風險在某些極端情況下使得其難以找到滿意的解決方案時，需要進行情景分析。（）

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3 金融機構風險度量工作的主要內容和關鍵點不包括（）。

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4 運用模擬法計算VaR的關鍵是（）。

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5 金融機構在做出合理的風險防范措施之前會進行風險度量，（）度量方法明確了情景出現(xiàn)的概率。

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