02636國際金融實務章節(jié)練習(2018.10.13)

來源：考試資料網

1.問答題中國建設銀行可以獲得多少新加坡元？

參考答案：中國建設銀行可以獲得：500×2.0450=1222.50萬(新加坡元)

2.判斷題匯率可以分為買入匯率和賣出匯率，所謂買入匯率就是指客戶買進外匯時所適用的匯率。

3 按銀行匯款方式不同，作為基礎的匯率是（）。

4 正常情況下，若交易日為周三，則Cash、Tom、Spot、Spot/3days的交割日分別為：（）

5 外匯市場上，最常見的遠期外匯交易期限是（）。

6.名詞解釋套利業(yè)務

參考答案：又稱利息套匯，是指利用不同國家或地區(qū)短期利率的差異，將資金從利率低的地方轉移到利率高的地方，以賺取利差收益的一種外匯交易...

7.問答題簡述外匯交易的規(guī)則。

參考答案：（1）采用以美元為中心的報價方法；
（2）客戶詢價后，銀行有義務報價；
（3）采用雙向報價，且報價簡...

8.名詞解釋擇期交易

參考答案：是選擇交割日的遠期外匯交易，指外匯買賣雙方在簽訂遠期合同時，事先確定交易的貨幣、金額、匯率和期限，但交割可在這一期限內選...

9.問答題2005年10月30日，某出口公司持有一張12月30日為到期日，金額為1萬美元的遠期匯票到銀行要求貼現(xiàn)，銀行貼現(xiàn)的過程中包括有銀行要買入即期外匯，如當時貼現(xiàn)率為6%，即期匯率為USD1=RMB8.2757/04.則銀行應該付多少人民幣給該公司？

參考答案：貼現(xiàn)價格為10000×（1-6%×2/12）=9900美元
買入美元，付出人民幣：9900×8.2757=81...