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練習(xí)銀行存款的清查與核對(duì) 【實(shí)訓(xùn)資料】:紅星公司 2018 年 9 月 20 日至月末的銀行存款日記賬所記錄的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: （） 30 日,銀行對(duì)賬單的存款余額數(shù)為 207050 元。【實(shí)訓(xùn)要求】:根據(jù)上述資料,編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”

參考答案：答案：根據(jù)實(shí)訓(xùn)資料，紅星公司需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，以核對(duì)銀行存款日記賬余額與銀行對(duì)賬單余額是否一致。以下是銀行存款余額調(diào)節(jié)表的編制過(guò)程： 1. 銀行存款日記賬余額：242,800元 2. 加：銀行已收，企業(yè)未收款項(xiàng)：29,000元 3. 減：銀行已付，企業(yè)未付款項(xiàng)：31,750元 4. 調(diào)整后的銀行存款日記賬余額：242,800 + 29,000 - 31,750 = 240,050元 5. 銀行對(duì)賬單余額：207,050元 6. 加：企業(yè)已收，銀行未收款項(xiàng)：34,800元 7. 減：企業(yè)已付，銀行未付款項(xiàng)：1,800元 8. 調(diào)整后的銀行對(duì)賬單余額：207,050 + 34,800 - 1,800 = 240,050元銀行存款余額調(diào)節(jié)表： | 項(xiàng)目 | 金額（元） | | --- | --- | | 銀行存款日記賬余額 | 242,800 | | 加：銀行已收，企業(yè)未收 | 29,000 | | 減：銀行已付，企業(yè)未付 | 31,750 | | 調(diào)整后的銀行存款日記賬余額 | 240,050 | | 銀行對(duì)賬單余額 | 207,050 | | 加：企業(yè)已收，銀行未收 | 34,800 | | 減：企業(yè)已付，銀行未付 | 1,800 | | 調(diào)整后的銀行對(duì)賬單余額 | 240,050 | 調(diào)節(jié)后，銀行存款日記賬余額與銀行對(duì)賬單余額一致，均為240,050元。這表明在考慮了未達(dá)賬項(xiàng)后，雙方的記錄是相符的。

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