多項(xiàng)選擇題單因素模型將股票的風(fēng)險(xiǎn)分為（）。

A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
C.投資風(fēng)險(xiǎn)
D.信用風(fēng)險(xiǎn)


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1.多項(xiàng)選擇題根據(jù)單因素模型，某種給定股票的收益率的變化來自以下哪幾個(gè)方面（）。

A.宏觀經(jīng)濟(jì)因素的變動(dòng)
B.行業(yè)周期的影響
C.區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響
D.公司特有因素的變動(dòng)。

2.單項(xiàng)選擇題1986年Chen，Roll和Ross提出過五因素模型，不屬于五因素的是（）。

A.預(yù)期通貨膨脹率的改變
B.低級(jí)債券與國(guó)債之間的利差
C.上市公司的規(guī)模因素
D.長(zhǎng)期國(guó)債和短期國(guó)庫券的收益率之差