單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于證券投資組合的說(shuō)法中，正確的是（）

A.證券組合投資要求補(bǔ)償?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)只是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，而不要求對(duì)可分散風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行補(bǔ)償
B.證券組合投資要求補(bǔ)償?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)只是可分散風(fēng)險(xiǎn)，而不要求對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行補(bǔ)償
C.證券組合投資要求補(bǔ)償全部市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和可分散風(fēng)險(xiǎn)
D.證券組合投資要求補(bǔ)償部分市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和可分散風(fēng)險(xiǎn)


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1.單項(xiàng)選擇題如果向一只β=1.0的投資組合加入一只β>1.0的股票，則下列說(shuō)法中正確的是（）

A.投資組合的β值上升，風(fēng)險(xiǎn)下降
B.投資組合的β值和風(fēng)險(xiǎn)都上升
C.投資組合的β值下降，風(fēng)險(xiǎn)上升
D.投資組合的β值和風(fēng)險(xiǎn)都下降

2.單項(xiàng)選擇題當(dāng)兩種股票完全負(fù)相關(guān)時(shí)，將這兩種股票合理地組合在一起，則（）

A.能適當(dāng)分散風(fēng)險(xiǎn)
B.不能分散風(fēng)險(xiǎn)
C.能分散掉一部分市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
D.能分散全部非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

3.單項(xiàng)選擇題已知某證券的β系數(shù)等于2，則該證券（）

A.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)
B.有非常低的風(fēng)險(xiǎn)
C.與金融市場(chǎng)所有證券的平均風(fēng)險(xiǎn)一致
D.是金融市場(chǎng)所有證券平均風(fēng)險(xiǎn)的2倍

4.單項(xiàng)選擇題計(jì)算先付年金現(xiàn)值時(shí)，可以應(yīng)用下列（）公式。

A.P=A×PVIFAi，n
B.P=A×PVIFAi，n×（1+i）
C.P=A×PVIFi，n×（1+i）
D.P=A×PVIFi，n