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問答題 某企業(yè)每月平均現(xiàn)金需要量為10萬元，有價證券月利率為10‰，假定企業(yè)現(xiàn)金管理相關(guān)總成本控制目標(biāo)為600元。要求：
（1）計算有價證券的轉(zhuǎn)換成本；
（2）計算最佳現(xiàn)金余額；
（3）計算最佳有價證券交易間隔期。

參考答案：

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1.問答題某企業(yè)年現(xiàn)金需求總量為360萬元，其應(yīng)付賬款平均付款期為20天，應(yīng)收賬款平均收賬期為30天，存貨周轉(zhuǎn)期為50天，求企業(yè)最佳現(xiàn)金持有量。

參考答案：

2.問答題 某企業(yè)2008年8月1日購買一張面額為1000元的債券，其票面利率為8%，每年8月1日計算并支付一次利息，并于3年后的7月31日到期，當(dāng)時的市場利率為9%，債券的市價為960元。要求計算：
（1）債券的價值及到期收益率（假設(shè)該單位持有該債券至到期日）。
（2）判決購買該債券是否合算？

參考答案：