A.風(fēng)險(xiǎn)敞口×違約損失率×(1-違約回收率)
B.風(fēng)險(xiǎn)敞口×違約概率×違約回收率
C.風(fēng)險(xiǎn)敞口×違約概率×(1-違約損失率)
D.風(fēng)險(xiǎn)敞口×違約概率×違約損失率
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A.一定;短期負(fù)債
B.一定;長(zhǎng)期負(fù)債
C.不一定;短期負(fù)債
D.不一定;長(zhǎng)期負(fù)債
A.基本點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)
B.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
C.收益率曲線(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)
D.內(nèi)含選擇權(quán)風(fēng)險(xiǎn)
A.未來(lái)的損失
B.未來(lái)的結(jié)果
C.結(jié)果發(fā)生的概率
D.結(jié)果發(fā)生的時(shí)間
A.客觀(guān)性
B.偶然性
C.必然性
D.可變性
E.周期性
A.公開(kāi)發(fā)性并上市交易的股票
B.所有信用評(píng)級(jí)的債券
C.不動(dòng)產(chǎn)投資
D.房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)建設(shè)
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最新試題
減少經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)暴露的控制方法有()。
CM模型取決于()。
金融風(fēng)險(xiǎn)管理的輔助系統(tǒng)的職能有()。
利率風(fēng)險(xiǎn)管理的必要性有()
遠(yuǎn)期利率協(xié)議中,包括()要素。
金融風(fēng)險(xiǎn)管理的評(píng)估系統(tǒng)的職能有()。
會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)的方式有()。
利用金融互換,可以管理資產(chǎn)負(fù)債組合中的()。
下列哪個(gè)模型利用期權(quán)定價(jià)理論?()
利率上限是用來(lái)保護(hù)()。