A.通過不同國家地區(qū)的資產(chǎn)組合配置分散風(fēng)險
B.通過多幣種投資來分散風(fēng)險
C.通過降低申贖頻率來控制資金的流動
D.通過外匯遠(yuǎn)期合約和貨幣交換等衍生工具來分散風(fēng)險
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A.預(yù)期損失，又稱在險價值、尾部損失、條件風(fēng)險價值度
B.預(yù)期損失是指在給定時間區(qū)間和置信區(qū)間內(nèi)，投資組合損失的期望值
C.預(yù)期損失的估算方法有參數(shù)法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法
D.預(yù)期損失是一個分位值
A.該方法假設(shè)市場未來的變化方向與市場的歷史發(fā)展?fàn)顩r大致相同
B.計算時無須事先確定風(fēng)險因子收益或概率分布
C.被認(rèn)為是最精準(zhǔn)貼近的計算方法
D.以最近發(fā)生過的數(shù)據(jù)作為數(shù)據(jù)來源
A.主動比重越高意味著投資組合的表現(xiàn)可能會比基準(zhǔn)差別越小
B.主動比重指標(biāo)常用于分析債券型基金
C.主動比重越高-定意味著投資組合的業(yè)績表現(xiàn)會與基準(zhǔn)有顯著區(qū)別
D.主動比重為0意味著該投資組合實質(zhì)上是一個指數(shù)基金
A.投資組合要跑贏基準(zhǔn)必須在適當(dāng)?shù)臅r候以適當(dāng)?shù)姆绞狡x基準(zhǔn)
B.主動比重常用于分析追求絕對收益的股票型基金
C.投資組合與基準(zhǔn)不同則其業(yè)績表現(xiàn)不一定與基準(zhǔn)有顯著區(qū)別
D.主動比重用來衡量投資組合相對于基準(zhǔn)的偏離程度
A.資金面緊張、貨幣市場利率上行對基金造成的風(fēng)險屬于市場風(fēng)險范疇
B.流動性風(fēng)險是一種綜合性風(fēng)險，市場、信用等領(lǐng)域風(fēng)險管理的缺陷必然導(dǎo)致流動性風(fēng)險
C.機(jī)構(gòu)持有人占比和結(jié)構(gòu)會影響基金的流動性
D.基金經(jīng)理要管理信用風(fēng)險，降低信用風(fēng)險事件對基金的影響
最新試題
有限留置權(quán)債券的保證物是（）。Ⅰ.房屋Ⅱ.被法院查封的實體資產(chǎn)Ⅲ.專利Ⅳ.品牌
自上而下策略可以通過研究和預(yù)測決定經(jīng)濟(jì)形勢的幾個核心變量，例如（）。Ⅰ.消費(fèi)者信心Ⅱ.商品價格Ⅲ.利率Ⅳ.GNP
下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（OECD）投資基金監(jiān)管規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容說法錯誤的是（）。
正態(tài)分布的分位數(shù)可以用來評估（）。Ⅰ.投資收益限度Ⅱ.資產(chǎn)收益限度Ⅲ.資產(chǎn)回報率Ⅳ.風(fēng)險容忍度
（）是指在給定的風(fēng)險水平下使得期望收益最大化的投資組合，在給定的期望收益率上使風(fēng)險最小化的投資組合。
基金從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)活動中應(yīng)當(dāng)忠誠盡責(zé)、廉潔公正，主要體現(xiàn)在以下幾點：（）。I.拒絕接受基金托管機(jī)構(gòu)員工的禮物Ⅱ.拒絕來自基金管理公司股東的投資指令Ⅲ.拒絕客戶私下委托買賣股票
關(guān)于市盈率，以下表述正確的是（）。
投資規(guī)劃的首要任務(wù)是（）。
按照（），當(dāng)股票（或大盤）放量上漲或者呈現(xiàn)價升量增的態(tài)勢時，則股票有望再續(xù)升勢。
在我國，場內(nèi)交易指上海證券交易所和深圳證券交易所開辦的國債標(biāo)準(zhǔn)回購業(yè)務(wù)，參與者包括（）。Ⅰ.機(jī)構(gòu)投資者Ⅱ.企業(yè)Ⅲ.政府Ⅳ.個人投資者