A.收、付款委托人向經辦行客戶部門提出辦理交易資金托管業(yè)務申請，填寫《交易資金托管業(yè)務申請書》，并提供交易合同，以及收、付款委托人的有效身份證明文件，供客戶部門審核。
B.委托人為對公客戶的，應提供“三證合一”或“五證合一”營業(yè)執(zhí)照（事業(yè)單位法人、社會團體或其他組織提供民政部門或主管部門頒發(fā)的注冊登記證書）正本或副本原件及加蓋公章的復印件、加蓋公章的法定代表人身份證復印件、法定代表人《授權委托書》（法定代表人本人辦理時無需提供）、經辦人身份證件原件及復印件
C.委托人為個人客戶的，應提供本人身份證原件，客戶經理復印留存。
D.客戶經理應對上述資料進行表面驗證，簽注“與原件核對一致”并簽字確認。
E.付款委托人需提供在辦理此項業(yè)務的經辦網點開立的結算賬戶（單位借記卡、注冊驗資戶除外）作為付款委托人簽約賬戶。
F.經辦行與收、付款委托人簽署《交易資金托管協(xié)議》（紙質），收、付款委托人提供《托管指令授權書》。

A.審核《交易資金托管協(xié)議》填寫的收、付款委托人名稱、金額等要素是否有涂改，客戶簽名（章）、經辦行簽章等是否齊全。
B.確認申請開立的托管賬戶計息方式、托管存款產品選擇是否正確。選擇的托管存款產品應按我*行有關存款規(guī)定執(zhí)行。
C.審核托管資金轉入方式，托管費收取方式是否正確。
D.審核付款委托人簽約賬戶是否為經辦網點開立的賬戶。
E.審核收、付款委托人出具的《托管指令授權書》要素是否齊全，預留印鑒是否清晰。
F.CCS等級為禁止類、高風險或在農業(yè)銀行反洗錢制裁名單庫內的客戶，禁止辦理。