柜員掃描時，需按實際柜員分別建立文檔，現(xiàn)金和憑證大庫管理員需單獨設立。

柜員按合同要求，在操作d010分次還本時，應要求借款單位提供轉(zhuǎn)賬支票，并加蓋客戶預留印鑒。

柜員掃描憑證時，當日掃描憑證必須當日提交，次日該掃描文檔則作廢。

城商行匯票、三省一市匯票和本票簽發(fā)復核均通過0004事中監(jiān)交易復核。

各營業(yè)網(wǎng)點對于經(jīng)復查后仍無查明的自動柜員機長短款，自長短款發(fā)生之日起至次年，可提交自動柜員機待處理長短款處理申請，啟動核銷或轉(zhuǎn)營業(yè)外收入審批程序

保證金存款開戶4003不分活期定期。

自動柜員機的監(jiān)控錄像資料保存時間不少于60天，營業(yè)網(wǎng)點監(jiān)控管理員每周必須對錄像資料回放檢查不少于一次，并做好相關記錄

批量結息日為節(jié)假日，順延至下一工作日處理。

系統(tǒng)對于對公貸款到期日如遇節(jié)假日，則順延至下一工作日處理，個人貸款到期日為節(jié)假日，則不順延。

居民個人和居民機構辦理結匯按外匯資金用途，居民個人和居民機構辦理售匯按外匯資金來源。