問答題

答案：

1、遵守現(xiàn)金的使用范圍
2、嚴(yán)格現(xiàn)金存取手續(xù)，不得坐支現(xiàn)金
3、嚴(yán)格對業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金的管理
4、加強(qiáng)對現(xiàn)金管理效果的考核和分析。

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答案：

1、數(shù)量適度原則
2、結(jié)構(gòu)合理原則
3、成本效益原則
4、周密計(jì)劃原則。

答案：

1、資金籌集與投放管理
2、資金消耗的管理
3、資金回收及分配的管理
4、資金預(yù)算與分析的管理。