填空題

某公司預(yù)計(jì)一個(gè)月內(nèi)經(jīng)營(yíng)所需現(xiàn)金100萬(wàn)元，準(zhǔn)備用短期有價(jià)證券變現(xiàn)取得，證券一次變現(xiàn)費(fèi)用50元，證券年利率為6%。要求：用存貨模式計(jì)算最佳現(xiàn)金持有量有（）元。

答案： 141421

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某公司本月產(chǎn)品銷(xiāo)售收入80000元，上期末應(yīng)收賬款余額4000元，預(yù)計(jì)本月收回，本期末應(yīng)收賬款余額預(yù)計(jì)為6000元。本月其他業(yè)務(wù)收入（均收現(xiàn)）9000元，其他業(yè)務(wù)支出（均付現(xiàn)）4600元。本月產(chǎn)品銷(xiāo)售成本、費(fèi)用、稅金中現(xiàn)金支出67000元，購(gòu)固定資產(chǎn)支出70000元，期初貨幣資金余額為2100元。要求：用收支預(yù)算法預(yù)計(jì)本月現(xiàn)金溢缺的數(shù)額為（）元。

答案： 52500

某企業(yè)年銷(xiāo)售額280萬(wàn)元，固定成本32萬(wàn)元（不包括利息支出），變動(dòng)成本率60%，主權(quán)資本200萬(wàn)元，負(fù)債與主權(quán)資本比率為45%，負(fù)債利率12%，所得稅率33%。計(jì)算主權(quán)資本凈利率是（）、經(jīng)營(yíng)杠桿系數(shù)是（）、財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)是（）和總杠桿系數(shù)是（）。

答案： 23.2%；1.4；1.156；1.618

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