A.“組織機(jī)構(gòu)代碼”:應(yīng)使用統(tǒng)一社會(huì)信用代碼法定載體(如營(yíng)業(yè)執(zhí)照)上的統(tǒng)一社會(huì)信用代碼中的第9-17位或外匯局簽發(fā)的特殊機(jī)構(gòu)代碼賦碼通知書上的機(jī)構(gòu)代碼
B.某境內(nèi)機(jī)構(gòu)的地址為:浙江省杭州市西湖區(qū)曙光路*號(hào),則“住所/營(yíng)業(yè)場(chǎng)所”填寫為“330000浙江省”、“330100杭州市”或“330106西湖區(qū)”均可
C.“外方投資者國(guó)別(地區(qū))”:投資比例超過10%(含)的外方投資者所屬國(guó)家(地區(qū)),按外方投資者比例從大到小依次填寫
D.“經(jīng)濟(jì)類型代碼”和“所屬行業(yè)屬性代碼”:根據(jù)機(jī)構(gòu)提供的證明文件同時(shí)參照《金融機(jī)構(gòu)外匯業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)采集規(guī)范》所附“經(jīng)濟(jì)類型代碼表”和“行業(yè)屬性代碼表”填寫
E.“機(jī)構(gòu)地址”:填寫機(jī)構(gòu)注冊(cè)地址或辦公地址(與注冊(cè)地址不一致)均可
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A.收款人預(yù)留銀行印鑒
B.外匯局簽發(fā)的《特殊機(jī)構(gòu)賦碼通知書》上的名稱
C.營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的名稱
D.習(xí)慣性稱呼
A.收入款幣種應(yīng)按原始幣種申報(bào),即申報(bào)為外幣
B.申報(bào)時(shí)點(diǎn)應(yīng)在境外結(jié)匯款項(xiàng)解付入客戶賬戶時(shí)
C.交易附言除注明實(shí)際交易性質(zhì)外,還需注明結(jié)匯國(guó)家(地區(qū))及幣種
D.付款人常駐國(guó)家(地區(qū))應(yīng)據(jù)實(shí)申報(bào)為境外結(jié)匯國(guó)家(地區(qū))
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最新試題
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注新開戶客戶,開戶后頻繁支付且金額較大。
銀行審核衍生產(chǎn)品交易的交易背景證明材料時(shí),重點(diǎn)關(guān)注基本要素齊全、合理,資料之間內(nèi)容一致,業(yè)務(wù)邏輯合理,符合國(guó)際商業(yè)慣例,無(wú)明顯、實(shí)質(zhì)性矛盾,所揭示信息需明確表明基礎(chǔ)交易為符合監(jiān)管規(guī)定的業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注運(yùn)輸單據(jù)日期晚于信用證開證日期的。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注結(jié)算賬期為1年或以上的業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注進(jìn)料加工企業(yè)結(jié)算方式由差額結(jié)算突然改為全額收支結(jié)算,頻繁辦理衍生產(chǎn)品。