單項(xiàng)選擇題

根據(jù)布林森（Brinson）、辛格（Singer）和畢鮑爾（Beebower）在1991年作的研究，90%以上的資產(chǎn)收益率來(lái)自（）。

A.證券選擇
B.資產(chǎn)配置
C.好的管理
D.市場(chǎng)時(shí)機(jī)選擇
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

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單項(xiàng)選擇題

近年來(lái)，為使投資者投資美國(guó)藍(lán)籌股的資產(chǎn)組合達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)分散最大化，出現(xiàn)的投資工具有（）。

A.歐洲藍(lán)籌股
B.歐洲小公司
C.黃金股票
D.a、b
E.a、c

單項(xiàng)選擇題

對(duì)一個(gè)兩只股票的最小方差資產(chǎn)組合，兩只股票的相關(guān)系數(shù)大于-1.00，（）。

A.標(biāo)準(zhǔn)差大的股票權(quán)重高
B.標(biāo)準(zhǔn)差大的股票權(quán)重低
C.兩只股票權(quán)重相等
D.是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的
E.收益率將為零

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