問答題
【計算題】證券投資基金的基金規(guī)模是25億份基金單位。若某時點,該基金有現金7.6億元,其持有的股票A(4000萬股)、B(1000萬股),C(1500萬股)的市價分別為20元、25元、30元。同時,該基金持有的7億元面值的某種國債的市值為7.7億元。另外,該基金對其基金管理人有200萬元應付未付款,對其基金托管人有70萬元應付未付款。試計算該基金的總資產、基金總負債、基金總凈值、基金單位凈值。
答案:
1)基金總資產:7600+20×4000+25×1000+30×1500+77000=234600(萬元)
2...