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對于貼現(xiàn)發(fā)行債券而言,到期收益率與當期債券價格正向相關(guān)。
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風險分散只能降低非系統(tǒng)性風險,對系統(tǒng)性風險卻無能為力。
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20世紀70年代以后的金融風險主要表現(xiàn)為證券市場的價格風險和金融機構(gòu)的信用風險及流動性風險。
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