某公司2002年末庫(kù)存現(xiàn)金余額2000元，銀行存款余額5000元，其它貨幣資金1000元，應(yīng)收帳款余額15000元，應(yīng)付帳款余額為6000元，預(yù)計(jì)2003年第一季度末保留現(xiàn)金余額3000元，預(yù)期2003年第一極度發(fā)生下列業(yè)務(wù)：
（1）實(shí)現(xiàn)銷售收入50000元，其中20000元為賒銷；
（2）實(shí)現(xiàn)材料銷售1500元，款已收到并存入銀行；
（3）采購(gòu)材料30000元，其中10000元為賒購(gòu)；
（4）支付應(yīng)付帳款5000元；
（5）支付水電費(fèi)用1500元；
（6）解繳稅款8000元；
（7）收回上年應(yīng)收帳款10000元。
要求：試用收支預(yù)算法計(jì)算本季度預(yù)計(jì)現(xiàn)金余絀。