問答題

答案：

1.辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)
2.登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬
3.保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券

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答案：收付職能、反映職能、監(jiān)督職能、管理職能