Mountain Mule手套公司開業(yè)第一年,期初現金余額$85,000。該公司在銀行的短期貸款信用額度$50,000。第一季度的預算資料如下: 所有的銷售均是賒銷,款項在售后第二個月全部收回。采購款項在采購后第一個月全部支付,而經營成本則在發(fā)生當月全部支付。如果公司根據貸款合同需要維持一個最低$5,000的現金持有量,則公司需要在季末借款多少?()
A.$0 B.$10,000 C.$5,000 D.$45,000
ohnsen公司本年最后七個月的預計銷售額和計劃的收款方式如下: 請問9月份公司預計總共能回款多少現金?()
A.$684,500 B.$635,000 C.$807,000 D.$827,000
Tidwell公司銷售單一產品,單價$20。銷售均采用賒銷方式,60%當月回款,40%下個月回款。來年1-3月份的現金收款計劃如下: 還包括如下的一些其他信息: 不考慮所得稅,請問2月份維持公司的最低現金余額至少要融資多少?()
A.$8,000 B.$10,600 C.$23,000 D.$11,000