單項選擇題持有過量現金可能導致的不利后果是（）。
A.財務風險加大
B.收益水平下降
C.償債能力下降
D.資產流動性下降
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1.單項選擇題下列項目中屬于持有現金的機會成本的是（）。
A.現金管理人員工資
B.現金安全措施費用
C.現金被盜損失
D.現金的再投資收益
2.單項選擇題某公司根據存貨模型確定的最佳現金持有量為100000元，有價證券的年利率為10％。在最佳現金持有量下，該公司與現金持有量相關的現金使用總成本為（）元。
A.5000
B.10000
C.15000
D.20000
3.單項選擇題某公司持有有價證券的平均年利率為5％，公司的現金最低持有量為1500元，現金余額的回歸線為8000元。如果公司現有現金20000元，根據現金持有量隨機模型，此時應當投資于有價證券的金額是（）元。
A.0
B.6500
C.12000
D.18500
4.單項選擇題下列關于現金回歸線的表述中，正確的是（）。
A.現金回歸線的確定與企業(yè)可接受的最低現金持有量無關
B.有價證券日利息率增加，會導致現金回歸線上升
C.有價證券的每次固定轉換成本上升，會導致現金回歸線上升
D.當現金的持有量高于或低于現金回歸線時，應立即購入或出售有價證券
5.單項選擇題在確定最佳現金持有量時，成本模型、存貨模型和隨機模型均需考慮的因素是（）。
A.持有現金的機會成本
B.固定性轉換成本
C.現金短缺成本
D.現金管理費用
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按合理保險儲備標準，企業(yè)的再訂貨點為多少？
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計算2018年度應收賬款的機會成本。
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填寫表中用字母表示的數字；單位：萬元注：表內的*為省略的數值。
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假設銀行短期貸款利率為15％：①計算各個時點付款的現金折扣率；②計算各個時點放棄現金折扣的信用成本率；③填寫下表計算各個時點付款的凈收益；單位：元④分析確定對該公司最有利的付款日期。
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計算A零件的變動訂貨成本。
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計算經濟訂貨模型中“單位變動儲存成本”。
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計算A材料的變動訂貨成本。
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計算經濟訂貨模型中“每次訂貨變動成本”。
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