單項選擇題

在證券投資中，通過隨機(jī)選擇足夠數(shù)量的證券進(jìn)行組合可以分散掉的風(fēng)險是（）。

A.所有風(fēng)險
B.市場風(fēng)險
C.系統(tǒng)性風(fēng)險
D.非系統(tǒng)性風(fēng)險

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單項選擇題

假設(shè)A證券的預(yù)期報酬率為10％，標(biāo)準(zhǔn)差為12％，B證券的預(yù)期報酬率為18％，標(biāo)準(zhǔn)差為20％，A證券、B證券之間的相關(guān)系數(shù)為0．25，若各投資50％，則投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差為（）。

A.16％
B.12.88％
C.10.26％
D.13.79％

單項選擇題

有兩個投資項目，甲、乙項目報酬率的期望值分別為15％和23％，標(biāo)準(zhǔn)差分別為30％和33％，那么（）。

A.甲項目的風(fēng)險程度大于乙項目的風(fēng)險程度
B.甲項目的風(fēng)險程度小于乙項目的風(fēng)險程度
C.甲項目的風(fēng)險程度等于乙項目的風(fēng)險程度
D.不能確定

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