單項(xiàng)選擇題反映投資組合承受每單位系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)所獲取風(fēng)險(xiǎn)收益的大小的指標(biāo)是（）

A.夏普比率
B.特雷納指數(shù)
C.詹森α
D.變異系數(shù)


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1.單項(xiàng)選擇題以下關(guān)于金融期貨投資的相關(guān)表述中，不正確的是（）。

A.利率期貨市場(chǎng)價(jià)格一般領(lǐng)先于利率現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格的變動(dòng)。
B.外匯期貨交易僅限于美元與另一種自由兌換的貨幣之間的買(mǎi)賣(mài)。
C.利率期貨是指標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格依賴(lài)于利率水平的期貨合約。
D.股指期貨的交易雙方可以進(jìn)行實(shí)物交割。

2.單項(xiàng)選擇題以下關(guān)于期權(quán)買(mǎi)賣(mài)雙方的權(quán)利和義務(wù)的表述中，不正確的是（）。

A.期權(quán)合約賦予買(mǎi)方的只有權(quán)利，沒(méi)有義務(wù)。
B.期權(quán)買(mǎi)方無(wú)需支付期權(quán)費(fèi)。
C.期權(quán)賣(mài)方無(wú)法要求對(duì)方執(zhí)行期權(quán)。
D.對(duì)于期權(quán)賣(mài)方而言，最大的獲利是期權(quán)費(fèi)，但是損失卻可能是無(wú)限的。