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A.申請書（包括結匯資金來源、金額及用途等，同時明確“公司承諾該筆外債資金結匯所得人民幣資金實際用途與申請用途保持一致；若不一致，公司愿承擔相應法律后果”）
B.《境內(nèi)機構外債簽約情況表》（驗原件后返還，該表與外債開戶時留存件不一致的，非銀行債務人應提交蓋章的最新表格的復印件）
C.與結匯資金用途相關的合同、協(xié)議、發(fā)票、收款通知（收款人）、付款指令（付款人）、清單或憑證等證明文件
D.銀行認為必要的其他補充材料

A.外債專用賬戶
B.境內(nèi)再投資專用賬戶
C.外匯資本金賬戶
D.還本付息賬戶