單項(xiàng)選擇題Merton模型用于以（）為基礎(chǔ)的（）分析模型，該模型其中資產(chǎn)與負(fù)債的差異可用于計算（）。
A.期權(quán)；信用；違約概率
B.期權(quán)；信用；違約損失率
C.期權(quán)；信用；違約資本產(chǎn)量
D.期權(quán)；信用；違約風(fēng)險暴露
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1.單項(xiàng)選擇題分析償還能力的比率是（）。
A.現(xiàn)金流與債務(wù)之間的比率
B.流動資產(chǎn)與流動負(fù)債之間的比率
C.現(xiàn)金流與債務(wù)利息之間的比率
D.負(fù)債與資本的比率
2.單項(xiàng)選擇題財務(wù)比例分析的重點(diǎn)是公司（）年的歷史表現(xiàn)。
A.3
B.5
C.1
D.2
3.單項(xiàng)選擇題分析方法的核心是（）。
A.分析客戶的信用狀況
B.確定客戶的信用等級
C.分析貸款客戶的財務(wù)狀況
D.分析客戶的還款來源
4.單項(xiàng)選擇題計算交易對手信用風(fēng)險程度是通過（）。
A.交易對手信用狀況
B.交易合約的收益和損失情況
C.盯市估值
D.市場變動狀況
5.單項(xiàng)選擇題計算交易對手信用風(fēng)險的基礎(chǔ)是（）。
A.交易對手信用狀況
B.交易合約的收益和損失情況
C.盯市估值
D.市場變動狀況
最新試題
FSA所劃分的業(yè)務(wù)風(fēng)險不包括：（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
使用標(biāo)準(zhǔn)法計算市場風(fēng)險的銀行需需滿足定性的風(fēng)險披露要求不包括（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
支柱3所要求的披露風(fēng)險領(lǐng)域不包括（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
支柱3要求一般性的定性披露頻率是: （）。
題型：單項(xiàng)選擇題
銀行對于無法計量之風(fēng)險應(yīng)該：（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
支柱3披露要求涉及的領(lǐng)域不包括：（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
Basel II中支柱2規(guī)定: （）。
題型：單項(xiàng)選擇題
披露資本結(jié)構(gòu)時，應(yīng)該按照工具類別分類披露: （）。
題型：單項(xiàng)選擇題
2000年英國的金融服務(wù)局（FSA）提出替代原有監(jiān)管制度RATE體系的計劃體系為：（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
CEBS屬于歐洲Lamfalussy立法框架的哪一層次：（）。
題型：單項(xiàng)選擇題